目論見書

目論見書

目論見書とはファンドの募集あるいは売出しにあたって、申込を勧誘する際に投資家に交付する文書で、ファンドの発行者や発行するファンドの内容を説明したものをいう。
ヘッジファンドによって呼び方は異なる。
目的は投資家の投資判断の基準となる情報を提供することである。
目論見書には、発行者名、事業内容、資本構成、財務諸表、手取金の使途などの発行者に関する情報、発行総額、発行価格、利率、払込日、満期日などの発行するファンドに関する情報、および手数料申し込み方法、解約方法に関する情報が記載されている。
重要な事項について虚偽の表示がある場合、発行者は損害賠償責任を負う。

関連用語

運用業務

• ディスクロージャー

ディスクロージャーとは企業が投資家や株主などに対して、情報を公開（開示）することであり、日本では証券

• 投資配分

投資配分とは運用資産をどの投資対象にどのくらいの割合で割り当てているかを表すものである。 株式マー

• カントリーリスク

カントリーリスクとは海外投資を行う際に、対象国の政治や社会などの要因で収益を損なうリスクのことである

• 受益証券

受益証券とは投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券である。元本の所有権や分配金を受けるな

• 格付け

格付けとは債券や企業などを専門的な格付け会社が分析調査した評価である。格付けは通常アルファベットなど