目論見書

目論見書

目論見書とはファンドの募集あるいは売出しにあたって、申込を勧誘する際に投資家に交付する文書で、ファンドの発行者や発行するファンドの内容を説明したものをいう。
ヘッジファンドによって呼び方は異なる。
目的は投資家の投資判断の基準となる情報を提供することである。
目論見書には、発行者名、事業内容、資本構成、財務諸表、手取金の使途などの発行者に関する情報、発行総額、発行価格、利率、払込日、満期日などの発行するファンドに関する情報、および手数料申し込み方法、解約方法に関する情報が記載されている。
重要な事項について虚偽の表示がある場合、発行者は損害賠償責任を負う。

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