投資配分

投資配分

投資配分とは運用資産をどの投資対象にどのくらいの割合で割り当てているかを表すものである。
株式マーケットニュートラル運用60%､株式、ロングショート運用40%など運用戦略別のあらわすこともある。
投資配分はファクトシート、目論見書に記載されている。

関連用語

運用業務

• 絶対収益

絶対的収益とは市場状況に左右されず収益を目指すことである。ミューチュアルファンド等の伝統的なファンド

• 売買基準価額

売買基準価額とは追加型投資信托の基準価額から特別控除額を控除した価格のことである。04年に追加型投資

• 特別控除額

特別控除額とは公募契約型投資信託を買取請求する場合、特別控除される元本超過分の20％のことである。

• 運用目標

運用目標とはファンドが目標とする運用利回りのことである。通常年間利回りで表示され目論見書などに記載さ

• 受益証券説明書

受益証券説明書とは投資信託の運用方針や特徴について説明した書類のことである。投資家が投資信託を理解出