基準価額

基準価額

基準価額とはファンドの値段のことであり、純資産総額を受益権口数で割ったものである。
基準価額は日々変動していて、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基準となる。

関連用語

運用業務

• 絶対収益

絶対的収益とは市場状況に左右されず収益を目指すことである。ミューチュアルファンド等の伝統的なファンド

• ダークプール

ダークプールとは通常の証券取引所とは異なり、気配値が公開されない取引環境のことである。外資系証券会社

• 利回り

利回りとは投資額（元本）に対して一定期間にいくらの収益があるかをしめしたもので、基本的な概念は金利と

• 償還

償還とは債券や投資信託の元本部分が投資家に償還日に投資家に返還されることである。 債券では額面が払

• 特別控除額

特別控除額とは公募契約型投資信託を買取請求する場合、特別控除される元本超過分の20％のことである。