為替予約

為替予約

為替予約とは為替変動によるリスクを回避するために、将来の特定の日（期間内）の為替レートを予め２者間で決めることである。例えば輸出企業が海外から外貨で６ヶ月先に代金を受け取る場合、為替予約をすれば決済日までの為替変動リスクを回避して為替予約をしたレートで代金を円転できる。為替予約はフォワード取引（先渡し取引）の1つである。

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